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东安动力总经理工作细则
发布时间:2022-06-24

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

总经理工作细则

第一章  总  则

第一条    为进一步完善哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称公司)法人治理结构,规范公司总经理的行为,依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及国家有关法律法规的规定并结合本公司的实际情况制定本规则。

第二条    公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行忠实和勤勉的义务。

第三条    本工作细则对全体经理层及相关人员有约束力。

第二章  总经理的聘任与解聘

第四条    公司经理层包括总经理、副总经理、总会计师及董事会秘书。

第五条    公司设总经理一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘;根据实际需要设副总经理、总会计师,由总经理提名,提请董事会聘任或解聘。公司经理层每届任期为三年,可连聘连任。

第六条           公司经理层应具备以下条件:

(一)具有良好的个人品质和职业道德,维护社会公众、公司、投资者和员工的利益;

(二)具有较丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验,具有较强的经营管理能力。

(三)具有一定年限的企业管理工作经历,精通本行,熟悉有关经济法规;

(四)具有调动员工积极性,知人善用,善于沟通,协调各种内外关系和统揽全局的能力,具备强烈的职业敏感和开拓意识;

(五)不至于因身体原因干扰、影响其任职工作。

第七条    《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员,不得进入公司管理层。

第八条    公司经理层可以在任期届满以前向董事会提出辞职,有关辞职的具体程序和办法由劳务合同约定。

第九条    解聘经理层或经理层人员因故辞职离任前,董事会应对其任期内经营状况进行审计。

第三章    总经理的职权

第十条           总经理应履行下列职责:

(一)主持公司工作,并向董事会报告工作;

(二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案;

(三)拟订公司内部经营管理机构设置方案;

(四)拟订公司基本管理制度;

(五)制订公司的具体规章;

(六)提请董事会聘任或解聘副总经理及总会计师;

(七)聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员;

(八)公司员工薪酬方案和奖惩方案,年度用工计划;

(九)决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞职;

(十)提议召开董事会临时会议;

(十一)公司章程和董事会授予的其他职权。

第十一条        副总经理行使下列职责:

(一) 在总经理领导下开展工作,在总经理不能履行职责时根据总经理授权代行总经理部分职责;

(二) 根据国家政策、法令和总经理的指示,做好自己分管的工作;

(三) 根据公司年度经营计划,组织领导有关职能部门编制公司各个时期(季、月度)的工作计划,负责对公司的投资项目进行调查和论证,经总经理办公会讨论决定后组织实施;

(四) 完成总经理交办的其它工作。

第十二条       公司总会计师行使下列职责:

(一)总会计师职责包括公司会计基础管理、财务管理与监督、财会内控机制建设,参与公司重大经济事项决策、监督重大财务事项。

(二)组织制定和实施公司财务战略,促进公司预算管理与发展战略相连接,推行全面预算管理,负责财务预算的下达和执行。组织编制和审核公司财务决算,拟订公司利润分配方案和弥补亏损方案;

(三)组织实施公司财务收支核算与管理,组织开展经济活动分析,提出加强和改进经营管理的具体措施;

(四)制定公司增收节支、节能降耗计划,组织成本费用控制,落实成本费用控制责任;

(五)组织制定和实施长短期融资方案,优化公司资本结构。组织领导公司的资金管理工作,负责公司对外担保、抵押、质押工作;

(六)负责公司财会机构和人员的管理;

(七)研究制定公司财会内部控制制度,促进建立健全公司财会内部控制体系,并组织评估、测试财会内部控制制度的有效性;

(八)履行公司重大财务事项监管职责,主要包含对公司投融资、重大经济合同、担保、技术改造、新产品开发、大额资金使用、重大投资、兼并收购等事项的监管;

(九)执行公司重大财务事项总会计师与总经理联签的制度。公司各种经济担保、对外投资、质押、重组等重大财务事项,公司财务预决算、资金使用与调度、全面预算等方案须由公司总经理与总会计师共同签署后方可执行,未经联签的,不得执行。

第十三条       公司经理层应实行有效的回避制度,对涉及自己的关联交易应主动公开并提请总经理或董事会批准。不得安排自己的近亲属在公司或公司的控股公司担任重要管理职务。

第十四条        公司经理层及其父母、配偶、子女持有本公司或公司关联企业的股份(股权)时,应将持有情况及此后的变动情况,如实向董事会申报。

第十五条       非董事经理层列席董事会会议,但在董事会上没有表决权。

第四章    总经理办公会

第十六条       总经理通过总经理办公会议研究决定公司的重大事项。会议议定的有关内容应按公司章程及本细则的相关规定履行相应的决策程序,主要内容包括:

(一) 传达学习重要文件,制定落实股东大会、董事会及有关重要会议精神的措施和办法;

(二) 研究拟定公司经营发展战略、中长期规划、投资发展计划、重大资产重组与改革方案;

(三)审议重大经济合同及资金使用方案等;

(四)研究拟定年度经营计划、财务预算和决算报告等重大经营内容;

(五)研究拟定公司组织机构设置、修改公司章程、公司管理制度和重要规章制度;

(六)聘任或解聘公司各部门负责人;

(七)决定安全生产、建设、经营等方面的重大问题;

(八)决定公司重大劳动和分配政策;

(九)决定公司对外合作交流事项;

(十)决定对公司员工的重要奖励、处分和调动;

(十一)审议通过公司年度工作会议和重要专题会议文件;

(十二)总经理认为应当研究决定的其他事项。

第十七条       参加总经理办公会议的人员可以包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、部门负责人等人员,总经理可根据会议内容确定列席会议的人员。

第十八条       总经理办公会议由总经理或总经理委托的副总经理主持。

第十九条       总经理办公会议实行定期召开制度,如遇公司重大生产、经营问题时,总经理视情况可临时召开总经理办公会议。

第二十条       党政办公室负责会议的通知、组织和会议记录的整理,并形成会议纪要,由总经理签发。

第二十一条    总经理办公会议决策程序如下:

总经理办公会实行集体讨论、总经理决策制。对在总经理办公会上研究的事项,与会人员要充分发表意见并表态。总经理要综合大家的意见形成决议。当不同意见比较强烈时,要认真考虑,慎重决策。

第二十二条     日常经营管理工作程序:

(一) 投资项目工作程序:总经理主持实施公司投资计划。根据公司投资项目管理规定,在确定投资项目时,公司经营规划部将项目可行性报告及有关材料提交总经理办公会议审议,属于总经理办公会决策范围之内的项目,总经理办公会批准实施;董事会决策范围之内的项目,由总经理办公会批准后报董事会审批实施;董事会决策范围之外的项目由股东大会批准实施。投资项目应确定管理团队,实施审计监督、跟踪评价、专题报告和现场检查制度,跟踪项目的进展情况;项目完成后,按照公司投资项目审计实施管理规定进行项目过程审计和竣工验收。

(二) 人事管理工作程序:总经理在提名公司副总经理、总会计师时,应事先征求有关方面的意见,提请董事会聘任。总经理在任免公司部门负责人时,应首先由公司党群工作部进行考核,由总经理决定任免。

(三) 财务管理工作程序:对于大额资金调度,日常采购支出,日常的零星费用支出的管理,具体参见公司货币资金管理制度。

(四) 公司对于重大项目管理、资产管理等项工作,应根据具体情况,参照上述有关程序的内容,制定相关工作程序。

涉及“三重一大”的事项,还需按《东安动力股份公司“三重一大”民主决策规定(暂行)》履行相关程序。

第五章    总经理向董事会请示、报告事项

第二十三条   总经理向董事会、监事会报告工作,报告内容包括但不限于:

(一)公司中长期发展规划及其实施中的问题及对策;

(二)公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题和对策;

(三)公司重大合同的签订、执行情况;

(四)董事会决议通过的投资项目、募集资金项目进展情况;

(五)资产购置和处置事项;

(六)资产运用和经营盈亏情况;

(七)经济合同或资产运用过程中可能引发重大诉讼或仲裁的事项;

(八)董事会授权其他事项的实施情况以及总经理认为需要报告的事项。

第二十四条     遇有以下情形时,总经理应及时做出临时报告:

(一)发生重大诉讼、仲裁等纠纷;

(二)发生重大劳动事故、安全事故;

(三)公司受到政府部门及其他监管机构的处罚、谴责;

(四)其他重大突发事件。

总经理应真实、准确、完整的履行上述报告义务。

第二十五条   董事会或监事会认为必要时,总经理应在接到通知五日内按董事会和监事会要求报告工作。

第六章    考核和奖惩

第二十六条   经理层人员的考核和报酬由董事会负责。

第二十七条  经理层人员在任期内,违反法律、法规和《公司章程》,或越权进行投资、资金给付等行为,应依法追究其责任。

第七章    附  则

第二十八条  本制度未尽事宜,按照国家有关法律、法规和本公司章程的规定执行。

第二十九条     本规则解释权属公司董事会。

第三十条       本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十二日